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沪指3100点失而复得,能源仍是交易热点,这一板块逆势走高!

摘要: 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 来源:国际金融报 今日A股三大指数收跌,创...

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  来源:国际金融报

  今日A股三大指数收跌,创业板指下跌1.49%,北上资金当日净流出逾30亿元。盘面上,钠离子电池板块上涨,房地产开发及服务板块午后走强,美容护理板块则跌幅居前。

  9月21日,A股三大指数低开低走窄幅震荡,沪指跌0.17%,3100点失而复得,深成指跌0.67%,创业板指跌1.49%,沪深两市全天成交额6360亿元。两市个股涨跌参半,北向资金全天净卖出超30亿元。

  盘面上,钠离子电池板块上涨,传艺科技两连板涨停,近3日大涨28.6%。港口航运板块逆势走高,长航凤凰、招商南油等涨停。油气开采及服务板块午后拉升,海油发展、贝肯能源涨停。房地产开发及服务板块午后走强,栖霞建设、我爱我家、中天服务(维权)、中迪投资等多股涨停。大金融板块护盘,紫金银行、常熟银行、江阴银行涨超2%。酒店餐饮板块领跌两市,同庆楼跌近5%;医疗、CRO板块跌幅居前,迈瑞医疗一度跌超8%;美容护理板块跌幅居前,百亚股份跌停。

  分析人士认为,伴随着成交量的持续低迷,市场已基本见底。重要会议前期,维稳需求和政策红利预期的带动下,市场乐观情绪有望逐渐升温,带动A股走出一轮反弹行情。

  钠离子电池涨幅居前

  钠离子电池板块涨幅居前,传艺科技再度涨停,维科技术、丰山集团、海天股份、同兴环保涨停,七彩化学涨超6%,万顺新材、振华新材、华阳股份、山东章鼓等跟涨。

沪指3100点失而复得,能源仍是交易热点,这一板块逆势走高!

  消息面上,“全球锂矿价格走势的风向标”,澳洲Pilbara锂精矿第九次拍卖落锤,本次锂精矿最终成交价6988美元/吨(5.5%品位,FOB德黑兰港),折合6%品位的中国到岸价为7713美元/吨,高出上一次拍卖价10%,再一次刷新历史纪录。

  独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示,钠电走强,与市场技术进步因素有关。钠离子电池技术出现进步,刺激纳电股票走强,但会间接对锂电股票构成影响。

  锂电池的材料成本高企,新能源转型的阻碍因素凸显,而即将在2023年量产的钠离子电池,或将给电池市场带来新的平衡。

  其中,传艺科技已连续两日涨停,近3日大涨28.6%。公司8月31日晚间曾公告,公司控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司项目各生产设备及装置安装调试进展顺利,已具备中试生产条件并即将投产运行。公司拟于2022年10月27日在高邮市隆重举办“传艺钠电中试典礼、传艺钠离子电池研究院揭牌仪式、传艺钠离子电池产品发布会”;同期,将举办“钠离子电池行业创新高端论坛”。

  对于钠电池行业,东吴证券指出,锂电池性能优异,一直是主导的电池体系。预计年底钠电池技术和材料体系有望基本定型,2023年为钠电产业化元年,实现小批量出货,2024年实现大批量量产,规模有望达到30GWh,预计未来首先取代铅酸电池,并逐渐切入A00级电动车和储能领域,预计2025年钠电池全球需求超100GWh,未来有望成为锂电池的一个有效补充。

  产业链龙头加大布局。电池厂方面,宁德公司推出了普鲁士白+AB电池,后续可能会升级为普鲁士白锰基富锰系统,并增加层状氧化物布局;中科海钠专注于铜铁锰氧化物+软碳路线,以华阳股份和多氟多为核心的高性价比路线;第二梯队中,立方新能源、钠创新能源、传艺科技层状氧化物产品表现优异;鹏辉能源、众钠能源选用聚阴离子体系;欣旺达公司拥有独家补钠技术。

  正极厂来看,振华新材突破技术瓶颈开发高性能单晶层状氧化物,容百科技深度绑定宁德时代,产能规划庞大,当升科技、邦普循环、格林美亦加快布局。负极厂方面,国内生产速度最快的是佰思格,贝特瑞产品稳定性高,传统锂电负极厂商如凯金能源也在加速突破。

  光伏异动

  今日,光伏板块异动,宝馨科技、皇氏集团、建投能源纷纷涨停。

  消息面上,9月20日,工业和信息化部电子信息司司长乔跃山表示,加快修订完善光伏标准体系,推进光伏组件回收利用、碳足迹核查等公共服务平台建设。

  今日,宝馨科技股价强势涨停,报12.16元/股,总市值超87亿元。

沪指3100点失而复得,能源仍是交易热点,这一板块逆势走高!

  9月20日宝馨科技公告,拟与张春福、朱卫东、安徽大禹实业集团有限公司就“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”产业化技术开发及产品推广达成合作意向,拟签署《项目投资合作协议》及成立合资公司。

  按照规划,合资公司在两年半内,拟完成“100MW级HJT-钙钛矿叠层电池产线”的工艺规划、技术路径设计以及产线的整体建设;三年内完成中试线建设;四年半内完成GW级稳定量产产线建设。

  近年来,我国光伏产业规模及市场应用实现快速发展。2021年,我国光伏产业链主要环节多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达50.6万吨、226.6吉瓦、197.9吉瓦和181.8吉瓦,产量全球占比均超过70%;光伏新增装机54.88吉瓦,连续9年位居全球首位。

  高毅资产合伙人、资深基金经理吴任昊表示,光伏行业的大趋势是将能源从“禀赋决定论”的资源导向,转变为依赖技术进步、效率提升的制造业,是几十年一遇的能源大趋势中的“排头兵”,对光伏行业未来的总量扩张有比较乐观的预期,其中更青睐相对高壁垒的环节。

  油气上涨

  能源股表现不俗。油气开采及服务板块午后拉升,海油发展、贝肯能源涨停,准油股份(维权)、中海油服、广汇能源等跟涨。

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  煤炭板块走高,华阳股份涨超3.6%,中煤能源涨近3%,山煤国际、宝泰隆、郑州煤电等跟涨。

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  港口航运板块逆势走高,长航凤凰、招商南油等涨停,中远海特、招商轮船、兴通股份、宁波海运等跟涨。

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  消息面上,波罗的海干散货运价指数周二上涨11.3%,刷新一个半月高位。

  正圆投资表示,超预期通胀掣肘海外市场,结构性赚钱效应依旧。新老能源并驾齐驱,利好盈利上修板块。海外天然气价格周内冲高回落,制裁升级加剧能源短缺风险,拉尼娜反季节异常发展等多因子叠加引发极端高温干旱,电力供需两端均受较大扰动,煤价中枢回落压力大,能源问题仍旧突出,新老能源需求显著。基于此,后市看好长协比例提升带来盈利修复的火电板块以及组件成本下行提升盈利能力的绿电运营板块。

  金融护盘

  房地产开发及服务板块午后走强,栖霞建设、我爱我家、中天服务、中迪投资等多股涨停,国创高新、特发服务、世联行、招商积余、新大正等跟涨。

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  大金融板块护盘,瑞丰银行、紫金银行、常熟银行、江阴银行涨超2%,江苏银行、无锡银行、宁波银行等跟涨。

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  北交所板块午后全线走高,优机股份涨停,派特尔一度涨超25%,云创数据、龙竹科技、晨光电缆等跟涨。

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  酒店领跌

  酒店餐饮板块领跌两市,同庆楼跌近5%,金陵饭店、西域旅游、大连圣亚、丽江股份等跟跌。

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  记者通过采访获悉,酒店餐饮走势与消费预期、疫情反复等因素有关,也可能与近期上涨后部分获利了结的需求有关。

  医疗、CRO板块跌幅居前,迈瑞医疗一度跌超8%,泰格医药、金域医学、药明康德(维权)等跟跌。

  美容护理板块跌幅居前,百亚股份跌停,青岛金王、金三江、依依股份、爱美客等跟跌。

沪指3100点失而复得,能源仍是交易热点,这一板块逆势走高!

  国防军工板块下跌,光洋股份跌超6%,中国卫星、航发动力、航发科技等跟跌。

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  在吴任昊看来,军工行业的需求本质是国家层面的必选消费,受经济周期的影响较小。相较于需求研判,行业中长期的供给更为重要,军工行业的供给本质是超高门槛的先进制造业,竞争格局在所有的制造业中比较清晰。市场对行业的观点有明显分歧,这也会出现较多由于预期差改善带来的投资机会。

  或震荡寻底

  A股历来有“金九银十”之说。粤开证券统计2012年到2021年这10年间的主要指数表现,发现“金九银十”期间,胜率均过半数,10月胜率有进一步提升至60%以上,表明市场大概率上涨;从涨跌幅来看,9月创业板平均上涨幅度较高,10月市场整体上涨幅度较高。

  粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒在接受《国际金融报》记者采访时表示,大消费和基建地产板块是金九银十的主要驱动力,看好相关主题表现。市场或在边际改善与高增长中反复,预计市场风格表现或以拉锯为主,重点关注传统经济中边际改善预期较强以及新经济中可持续高成长板块。从中关注:边际改善预期下的消费、基建地产链条。可持续增长的新、老能源链条。

  摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示,中国股票整体上的估值很低,非常看好中国A股及港股市场的未来表现。看好的是高质量股,即高ROA(资产回报率)、高ROE(净资产收益率)的股票,主要来自消费行业。

  私募排排网财富管理合伙人荣浩在接受《国际金融报》记者采访时表示,一方面,地缘冲突升级带动美元走强,人民币大幅贬值。另一方面,美联储加息临近,导致欧美股市大跌。双重因素的冲击下,A股开盘走低。伴随着成交量的持续低迷,市场已经基本见底,而且从8月的社零数据由负转正,社融数据也在回暖的情况来看,当前市场对经济的悲观其实跟实际并不吻合。另外,今晚美联储FOMC会议在即,一旦如市场预期加息75个基点,那么压制股市的利空就会落地,人民币汇率也有望企稳。重要会议前期,维稳需求和政策红利预期的带动下,市场乐观情绪有望逐渐升温,带动A股走出一轮反弹行情。

  冬拓投资基金经理王春秀认为,最近指数的持续下跌,既有国内疫情反弹、经济疲软因素的影响,也有美联储大力度加息、中美科技脱钩等外部因素的影响。这些内外部负面因素短期内无法得到明显的改观,而且当前A股整体估值并不是很便宜,所以,国庆节前A股仍然会是震荡寻底的态势。

  善水源资产表示,房地产需求仍低迷,但竣工增速大幅回升,房企信用风险得到释放,汽车、新能源行业维持较高景气度。结合基本面和流动性来看,市场整体估值水平处于合理范围内,部分优质赛道和公司中报业绩高增长甚至超预期,预计市场未来仍将以结构性行情为主。

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